基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证2000指数增强C(018664) |
净值：
1.0238
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0460 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002546 | 新联电子 | 280,600.00 | 1,214,998.00 | 0.83 |
| 002578 | 闽发铝业 | 338,900.00 | 1,013,311.00 | 0.69 |
| 300485 | 赛升药业 | 135,900.00 | 952,659.00 | 0.65 |
| 301025 | 读客文化 | 93,200.00 | 888,196.00 | 0.60 |
| 002980 | 华盛昌 | 33,500.00 | 859,275.00 | 0.58 |
| 002479 | 富春环保 | 171,100.00 | 811,014.00 | 0.55 |
| 002724 | 海洋王 | 150,500.00 | 800,660.00 | 0.54 |
| 002666 | 德联集团 | 180,000.00 | 784,800.00 | 0.53 |
| 688663 | 新风光 | 36,000.00 | 781,560.00 | 0.53 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 94,000.00 | 771,740.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,396,087.58 | 66.28 | 70.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,229,620.61 | 8.32 | 8.86 |
| 批发和零售业 | 4,422,002.00 | 3.01 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,000,158.00 | 2.72 | 2.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,899,804.00 | 1.98 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,690,916.00 | 1.83 | 1.95 |
| 采矿业 | 2,681,440.00 | 1.82 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,074,398.00 | 1.41 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,070,444.56 | 1.41 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,694,163.00 | 1.15 | 1.23 |
| 建筑业 | 1,630,356.00 | 1.11 | 1.18 |
| 房地产业 | 1,490,127.00 | 1.01 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,384,789.00 | 0.94 | 1.00 |
| 金融业 | 680,824.00 | 0.46 | 0.49 |
| 教育 | 584,984.00 | 0.40 | 0.42 |
| 综合 | 39,795.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 6.45 | 146,941,884.68 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 6.78 | 286,032,558.44 |
| 2024-06-30 | 93.03 | - | 7.12 | 269,702,186.90 |
| 2024-03-31 | 92.45 | - | 7.60 | 318,318,731.58 |
| 2023-12-31 | 93.60 | - | 6.52 | 417,815,748.80 |
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