基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证2000指数增强A(018663) |
净值：
1.2180
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2404 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300226 | 上海钢联 | 32,200.00 | 735,448.00 | 0.65 |
| 601609 | 金田股份 | 73,000.00 | 511,730.00 | 0.45 |
| 600595 | 中孚实业 | 115,800.00 | 507,204.00 | 0.45 |
| 600179 | 安通控股 | 177,900.00 | 491,004.00 | 0.43 |
| 300232 | 洲明科技 | 67,700.00 | 490,148.00 | 0.43 |
| 300978 | 东箭科技 | 43,700.00 | 487,692.00 | 0.43 |
| 600864 | 哈投股份 | 81,300.00 | 485,361.00 | 0.43 |
| 601096 | 宏盛华源 | 117,100.00 | 484,794.00 | 0.43 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 84,200.00 | 479,940.00 | 0.42 |
| 002491 | 通鼎互联 | 84,300.00 | 478,824.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,995,098.32 | 58.82 | 62.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,571,410.96 | 11.92 | 12.68 |
| 批发和零售业 | 5,988,662.00 | 5.26 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,635,316.00 | 3.19 | 3.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,032,002.00 | 2.66 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 2,993,495.00 | 2.63 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,598,342.00 | 2.28 | 2.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,853,335.00 | 1.63 | 1.73 |
| 建筑业 | 1,593,901.00 | 1.40 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,539,434.70 | 1.35 | 1.44 |
| 金融业 | 1,051,291.00 | 0.92 | 0.98 |
| 房地产业 | 947,710.00 | 0.83 | 0.89 |
| 采矿业 | 545,291.00 | 0.48 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 417,942.00 | 0.37 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 260,460.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 8.40 | 113,891,612.83 |
| 2025-03-31 | 89.64 | - | 7.85 | 131,828,795.70 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 6.45 | 146,941,884.68 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 6.78 | 286,032,558.44 |
| 2024-06-30 | 93.03 | - | 7.12 | 269,702,186.90 |
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