基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证1000指数增强发起式A(018661) |
净值：
1.1003
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.1003 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600267 | 海正药业 | 85,000.00 | 770,100.00 | 1.22 |
| 603236 | 移远通信 | 6,400.00 | 566,272.00 | 0.90 |
| 600171 | 上海贝岭 | 15,900.00 | 540,600.00 | 0.86 |
| 603005 | 晶方科技 | 17,600.00 | 540,496.00 | 0.86 |
| 600063 | 皖维高新 | 103,400.00 | 485,980.00 | 0.77 |
| 600073 | 光明肉业 | 62,900.00 | 478,669.00 | 0.76 |
| 600210 | 紫江企业 | 67,600.00 | 473,876.00 | 0.75 |
| 002396 | 星网锐捷 | 23,300.00 | 465,767.00 | 0.74 |
| 002212 | 天融信 | 57,200.00 | 463,320.00 | 0.74 |
| 600216 | 浙江医药 | 34,500.00 | 462,990.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,352,564.03 | 62.59 | 67.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,921,149.24 | 11.01 | 11.94 |
| 建筑业 | 2,167,344.00 | 3.45 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,759,820.00 | 2.80 | 3.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,719,195.00 | 2.74 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,512,529.00 | 2.41 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,170,801.72 | 1.86 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 797,080.00 | 1.27 | 1.38 |
| 采矿业 | 772,695.00 | 1.23 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 666,616.00 | 1.06 | 1.15 |
| 房地产业 | 517,772.00 | 0.82 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 482,598.00 | 0.77 | 0.83 |
| 金融业 | 124,868.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.19 | 0.08 | 7.54 | 62,877,229.70 |
| 2024-12-31 | 89.64 | - | 10.94 | 108,348,023.37 |
| 2024-09-30 | 86.16 | - | 10.36 | 99,752,748.42 |
| 2024-06-30 | 85.25 | - | 12.57 | 96,314,915.34 |
| 2024-03-31 | 87.42 | - | 10.40 | 109,231,818.03 |
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