基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证1000指数增强发起式A(018661) |
净值：
1.3262
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.3262 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688208 | 道通科技 | 29,079.00 | 889,817.40 | 1.46 |
| 600267 | 海正药业 | 77,200.00 | 714,100.00 | 1.17 |
| 603236 | 移远通信 | 7,300.00 | 626,340.00 | 1.02 |
| 002405 | 四维图新 | 60,400.00 | 515,816.00 | 0.84 |
| 002396 | 星网锐捷 | 22,000.00 | 493,900.00 | 0.81 |
| 002484 | 江海股份 | 24,100.00 | 493,809.00 | 0.81 |
| 600728 | 佳都科技 | 88,400.00 | 481,780.00 | 0.79 |
| 002649 | 博彦科技 | 33,100.00 | 480,943.00 | 0.79 |
| 300777 | 中简科技 | 13,100.00 | 474,875.00 | 0.78 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 36,400.00 | 467,012.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,294,327.76 | 65.88 | 74.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,460,700.95 | 7.29 | 8.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,885,372.00 | 3.08 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 1,725,022.00 | 2.82 | 3.19 |
| 建筑业 | 1,697,951.00 | 2.78 | 3.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,092,619.00 | 1.79 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,080,274.00 | 1.77 | 2.00 |
| 卫生和社会工作 | 726,780.00 | 1.19 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 605,362.00 | 0.99 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 576,285.35 | 0.94 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.54 | 0.05 | 11.27 | 61,155,516.58 |
| 2025-03-31 | 92.19 | 0.08 | 7.54 | 62,877,229.70 |
| 2024-12-31 | 89.64 | - | 10.94 | 108,348,023.37 |
| 2024-09-30 | 86.16 | - | 10.36 | 99,752,748.42 |
| 2024-06-30 | 85.25 | - | 12.57 | 96,314,915.34 |
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