基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦如意货币E(018659) |
每万份收益：
0.4189元
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7日年化率：
1.7110%
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2025-05-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502112 | 25工商银行CD112 | 298,711,672.94 | 4.10 |
| 240421 | 24农发21 | 272,702,193.82 | 3.75 |
| 230312 | 23进出12 | 202,922,361.05 | 2.79 |
| 112520060 | 25广发银行CD060 | 199,825,208.87 | 2.74 |
| 112412140 | 24北京银行CD140 | 199,434,193.94 | 2.74 |
| 112510056 | 25兴业银行CD056 | 199,365,231.80 | 2.74 |
| 112503082 | 25农业银行CD082 | 199,191,648.05 | 2.74 |
| 112503090 | 25农业银行CD090 | 199,181,534.29 | 2.74 |
| 112502116 | 25工商银行CD116 | 199,111,861.53 | 2.73 |
| 112506086 | 25交通银行CD086 | 197,237,840.39 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 88.81 | 2.41 | 7,280,753,984.64 |
| 2024-12-31 | - | 86.31 | 1.80 | 17,691,821,314.94 |
| 2024-09-30 | - | 82.54 | 0.53 | 19,465,673,733.82 |
| 2024-06-30 | - | 91.63 | 0.02 | 16,735,830,899.35 |
| 2024-03-31 | - | 84.19 | 0.24 | 15,699,835,852.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 270 | 1.24 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 291 | 1.34 |
| 2023-06-08 | 2024-09-13 | 欧阳帆 | 463 | 2.71 |
| 2023-06-08 | 2023-06-09 | 范文静 | 1 | - |
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