基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银消费新趋势灵活配置C(018658) |
净值：
2.3929
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日增长率：
0.07%
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累计净值：2.3929 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002946 | 新乳业 | 50,800.00 | 953,516.00 | 4.92 |
| 300740 | 水羊股份 | 55,600.00 | 931,300.00 | 4.81 |
| 300049 | 福瑞股份 | 27,700.00 | 898,311.00 | 4.64 |
| 603238 | 诺邦股份 | 44,500.00 | 780,530.00 | 4.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 39,800.00 | 768,538.00 | 3.97 |
| 002928 | 华夏航空 | 90,000.00 | 747,900.00 | 3.86 |
| 300888 | 稳健医疗 | 15,900.00 | 653,490.00 | 3.37 |
| 002568 | 百润股份 | 25,400.00 | 650,494.00 | 3.36 |
| 300973 | 立高食品 | 13,200.00 | 643,764.00 | 3.32 |
| 601579 | 会稽山 | 30,600.00 | 609,246.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,925,348.41 | 66.71 | 70.68 |
| 住宿和餐饮业 | 1,086,542.00 | 5.61 | 5.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,050,212.00 | 5.42 | 5.74 |
| 批发和零售业 | 913,777.00 | 4.72 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768,538.00 | 3.97 | 4.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 669,882.00 | 3.46 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 371,319.00 | 1.92 | 2.03 |
| 教育 | 305,600.00 | 1.58 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 195,453.00 | 1.01 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.38 | 4.76 | 1.68 | 19,374,686.40 |
| 2025-03-31 | 93.43 | 4.57 | 2.15 | 11,075,238.59 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 1.23 | 5.30 | 16,360,252.74 |
| 2024-09-30 | 86.24 | - | 6.20 | 12,587,335.34 |
| 2024-06-30 | 93.08 | - | 7.34 | 12,761,247.58 |
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