基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信耀钱包货币C(018655) |
每万份收益：
1.0836元
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7日年化率：
1.6920%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240314 | 24进出14 | 302,442,375.33 | 2.55 |
| 112516026 | 25上海银行CD026 | 199,360,892.97 | 1.68 |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 199,337,178.60 | 1.68 |
| 112516064 | 25上海银行CD064 | 198,870,662.16 | 1.68 |
| 112508046 | 25中信银行CD046 | 198,461,501.47 | 1.67 |
| 112505077 | 25建设银行CD077 | 198,458,395.25 | 1.67 |
| 112502061 | 25工商银行CD061 | 198,415,200.58 | 1.67 |
| 112513040 | 25浙商银行CD040 | 198,334,862.61 | 1.67 |
| 112512066 | 25北京银行CD066 | 197,964,993.66 | 1.67 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 197,143,596.70 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 60.91 | 10.19 | 11,868,023,696.79 |
| 2025-03-31 | - | 62.27 | 18.49 | 10,910,848,540.93 |
| 2024-12-31 | - | 59.68 | 24.52 | 12,745,449,844.66 |
| 2024-09-30 | - | 64.45 | 36.31 | 8,601,819,867.17 |
| 2024-06-30 | - | 62.89 | 28.20 | 10,711,948,120.96 |
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