基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证2000指数增强A(018653) |
净值：
1.2288
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2288 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002807 | 江阴银行 | 229,400.00 | 1,089,650.00 | 0.52 |
| 000420 | 吉林化纤 | 259,700.00 | 1,012,830.00 | 0.48 |
| 601126 | 四方股份 | 62,200.00 | 1,011,994.00 | 0.48 |
| 603667 | 五洲新春 | 29,700.00 | 995,247.00 | 0.47 |
| 000823 | 超声电子 | 83,100.00 | 984,735.00 | 0.47 |
| 300232 | 洲明科技 | 135,800.00 | 983,192.00 | 0.47 |
| 601886 | 江河集团 | 159,500.00 | 980,925.00 | 0.47 |
| 300048 | 合康新能 | 166,400.00 | 976,768.00 | 0.47 |
| 600866 | 星湖科技 | 141,300.00 | 976,383.00 | 0.47 |
| 002004 | 华邦健康 | 233,800.00 | 974,946.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,964,070.66 | 63.85 | 67.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,405,224.72 | 9.73 | 10.33 |
| 批发和零售业 | 11,305,842.50 | 5.39 | 5.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,365,215.20 | 3.03 | 3.22 |
| 金融业 | 5,021,001.00 | 2.39 | 2.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,499,912.80 | 2.15 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,002,404.96 | 1.43 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,463,520.00 | 1.17 | 1.25 |
| 房地产业 | 2,105,317.00 | 1.00 | 1.07 |
| 建筑业 | 1,905,565.80 | 0.91 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,685,624.48 | 0.81 | 0.85 |
| 采矿业 | 1,568,962.00 | 0.74 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 963,269.00 | 0.46 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 804,812.00 | 0.38 | 0.41 |
| 教育 | 716,364.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 696,032.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.12 | - | 8.88 | 209,805,119.91 |
| 2025-03-31 | 94.34 | - | 6.47 | 258,112,783.70 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 7.91 | 387,039,893.84 |
| 2024-09-30 | 94.07 | - | 6.00 | 671,119,082.35 |
| 2024-06-30 | 93.80 | - | 6.49 | 632,686,989.03 |
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