基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证2000指数增强A(018653) |
净值：
1.0122
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0122 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300181 | 佐力药业 | 163,400.00 | 2,509,824.00 | 0.65 |
| 600266 | 城建发展 | 473,900.00 | 2,416,890.00 | 0.62 |
| 300184 | 力源信息 | 256,200.00 | 2,390,346.00 | 0.62 |
| 300360 | 炬华科技 | 140,400.00 | 2,354,508.00 | 0.61 |
| 300398 | 飞凯材料 | 145,600.00 | 2,294,656.00 | 0.59 |
| 002261 | 拓维信息 | 124,500.00 | 2,279,595.00 | 0.59 |
| 000404 | 长虹华意 | 295,800.00 | 2,188,920.00 | 0.57 |
| 002615 | 哈尔斯 | 274,700.00 | 2,183,865.00 | 0.56 |
| 300975 | 商络电子 | 193,100.00 | 2,172,375.00 | 0.56 |
| 002546 | 新联电子 | 493,500.00 | 2,136,855.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,164,020.71 | 64.38 | 68.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,262,229.74 | 10.66 | 11.36 |
| 批发和零售业 | 14,166,188.00 | 3.66 | 3.90 |
| 采矿业 | 8,242,677.00 | 2.13 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,515,053.28 | 1.94 | 2.07 |
| 金融业 | 7,371,427.00 | 1.91 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,284,039.00 | 1.63 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,623,423.20 | 1.45 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,543,561.40 | 1.43 | 1.53 |
| 房地产业 | 5,363,451.00 | 1.39 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,595,797.00 | 1.18 | 1.27 |
| 建筑业 | 3,755,332.00 | 0.97 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,081,026.00 | 0.80 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,243,219.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 7.91 | 387,039,893.84 |
| 2024-09-30 | 94.07 | - | 6.00 | 671,119,082.35 |
| 2024-06-30 | 93.80 | - | 6.49 | 632,686,989.03 |
| 2024-03-31 | 94.09 | - | 6.53 | 780,993,267.76 |
| 2023-12-31 | 84.17 | - | 17.03 | 1,039,307,847.27 |
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