首页 > 基金> 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)

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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C

(018652)

净值：

1.0337

日增长率：

-0.19%

累计净值：1.0337

2025-04-16

净值走势

信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0337	-0.19%
2025-04-15	1.0357	-0.18%
2025-04-14	1.0376	0.40%
2025-04-11	1.0335	0.37%
2025-04-10	1.0297	0.79%
2025-04-09	1.0216	0.59%
2025-04-08	1.0156	0.21%
2025-04-07	1.0135	-3.13%

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基金情况

基金全称	信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	信达澳亚基金
基金经理	王奕蕾
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1015亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	-1.95%
最近三月	1.09%
最近六月	0.00%
最近一年	5.65%
最近两年	-

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基金要闻

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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.66	3.38	10,732,043.28
2024-09-30	-	4.97	1.70	28,813,773.67
2024-06-30	-	4.67	2.24	32,723,267.85
2024-03-31	-	5.02	2.17	38,510,183.43
2023-12-31	-	4.19	3.21	60,372,864.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-28	-	王奕蕾	632	3.37

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基金公告

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