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首页 > 基金> 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)
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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C

(018652)
净值：
1.0894
日增长率：
-0.24%
累计净值：1.0894 2025-09-02
  • 净值走势
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.0894-0.24%
2025-09-011.09200.20%
2025-08-291.08980.08%
2025-08-281.08890.17%
2025-08-271.0871-0.21%
2025-08-261.0894-0.05%
2025-08-251.08990.17%
2025-08-221.08800.21%
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基金情况

基金全称 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0636亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 1.25%
最近三月 3.50%
最近六月 0.00%
最近一年 14.38%
最近两年 9.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--75.567,338,999.77
2025-03-31-4.877.5110,416,862.80
2024-12-31-5.663.3810,732,043.28
2024-09-30-4.971.7028,813,773.67
2024-06-30-4.672.2432,723,267.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-王奕蕾7718.94
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