基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信国企改革股票C(018650) |
净值：
1.2930
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.2930 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 92,175.00 | 13,806,893.25 | 7.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 742,400.00 | 11,225,088.00 | 5.77 |
| 002230 | 科大讯飞 | 220,500.00 | 10,654,560.00 | 5.48 |
| 601628 | 中国人寿 | 226,100.00 | 9,478,112.00 | 4.87 |
| 000977 | 浪潮信息 | 164,300.00 | 8,523,884.00 | 4.38 |
| 000528 | 柳工 | 656,400.00 | 7,916,184.00 | 4.07 |
| 600406 | 国电南瑞 | 257,696.00 | 6,499,093.12 | 3.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,754.00 | 6,418,132.00 | 3.30 |
| 601595 | 上海电影 | 254,540.00 | 6,287,138.00 | 3.23 |
| 301358 | 湖南裕能 | 125,200.00 | 5,674,064.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,627,840.50 | 40.41 | 46.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,416,611.44 | 17.17 | 19.88 |
| 金融业 | 21,092,795.00 | 10.84 | 12.55 |
| 采矿业 | 12,361,356.00 | 6.35 | 7.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,909,364.00 | 3.55 | 4.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,287,138.00 | 3.23 | 3.74 |
| 房地产业 | 4,616,774.00 | 2.37 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,616,012.40 | 1.86 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,202,607.00 | 0.62 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.41 | - | 15.34 | 194,576,851.81 |
| 2024-09-30 | 84.86 | - | 16.39 | 208,606,185.32 |
| 2024-06-30 | 89.37 | - | 9.78 | 207,869,890.05 |
| 2024-03-31 | 81.52 | - | 18.50 | 203,663,154.80 |
| 2023-12-31 | 86.19 | - | 14.30 | 203,032,004.94 |
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