基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰悦享债券C(018645) |
净值：
1.0468
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0468 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002372 | 伟星新材 | 149,300.00 | 1,546,748.00 | 0.61 |
| 002311 | 海大集团 | 20,000.00 | 1,171,800.00 | 0.46 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 30,000.00 | 746,887.05 | 0.29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30,000.00 | 746,400.00 | 0.29 |
| 000975 | 山金国际 | 39,000.00 | 738,660.00 | 0.29 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 6,600.00 | 721,842.00 | 0.28 |
| 000429 | 粤高速A | 50,000.00 | 666,500.00 | 0.26 |
| 002946 | 新乳业 | 35,000.00 | 656,950.00 | 0.26 |
| 688114 | 华大智造 | 9,737.00 | 631,249.71 | 0.25 |
| 002422 | 科伦药业 | 17,000.00 | 610,640.00 | 0.24 |
| 603233 | 大参林 | 36,600.00 | 596,580.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,838,770.53 | 4.27 | 62.70 |
| 采矿业 | 1,903,020.00 | 0.75 | 11.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,027,412.00 | 0.41 | 5.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 666,500.00 | 0.26 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 640,026.00 | 0.25 | 3.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 604,515.00 | 0.24 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 596,580.00 | 0.24 | 3.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 514,596.00 | 0.20 | 2.98 |
| 金融业 | 350,540.00 | 0.14 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 144,760.00 | 0.06 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.91 | 95.96 | 0.95 | 253,631,018.04 |
| 2025-03-31 | 2.09 | 73.61 | 0.11 | 440,028,574.02 |
| 2024-12-31 | 0.20 | 101.21 | 0.22 | 579,653,083.89 |
| 2024-09-30 | - | 87.08 | 2.78 | 342,096,517.05 |
| 2024-06-30 | - | 5.19 | 72.32 | 548,139,590.62 |
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