基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰悦享债券A(018644) |
净值：
1.0278
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0278 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600745 | 闻泰科技 | 3,000.00 | 116,340.00 | 0.02 |
| 600754 | 锦江酒店 | 4,000.00 | 107,440.00 | 0.02 |
| 000888 | 峨眉山A | 7,000.00 | 92,610.00 | 0.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,800.00 | 83,804.00 | 0.01 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 78,200.00 | 0.01 |
| 300973 | 立高食品 | 2,000.00 | 78,060.00 | 0.01 |
| 000975 | 山金国际 | 5,000.00 | 76,850.00 | 0.01 |
| 03690 | 美团-W | 500.00 | 70,240.13 | 0.01 |
| 000858 | 五粮液 | 500.00 | 70,020.00 | 0.01 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,000.00 | 54,800.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 529,604.00 | 0.09 | 55.84 |
| 采矿业 | 123,680.00 | 0.02 | 13.04 |
| 住宿和餐饮业 | 107,440.00 | 0.02 | 11.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92,610.00 | 0.02 | 9.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,800.00 | 0.01 | 5.78 |
| 租赁和商务服务业 | 40,230.00 | 0.01 | 4.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.20 | 101.21 | 0.22 | 579,653,083.89 |
| 2024-09-30 | - | 87.08 | 2.78 | 342,096,517.05 |
| 2024-06-30 | - | 5.19 | 72.32 | 548,139,590.62 |
| 2024-03-31 | - | 6.64 | 103.71 | 48,742,807.50 |
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