基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣润债券A(018640) |
净值：
1.0496
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0496 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 3,000.00 | 157,650.00 | 0.31 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,900.00 | 147,088.00 | 0.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,300.00 | 134,508.00 | 0.26 |
| 002389 | 航天彩虹 | 7,400.00 | 133,570.00 | 0.26 |
| 601985 | 中国核电 | 12,800.00 | 133,504.00 | 0.26 |
| 600642 | 申能股份 | 14,000.00 | 132,860.00 | 0.26 |
| 002833 | 弘亚数控 | 7,700.00 | 129,591.00 | 0.25 |
| 002833 | 弘亚数控 | 7,700.00 | 129,591.00 | 0.25 |
| 600900 | 长江电力 | 4,000.00 | 118,200.00 | 0.23 |
| 600938 | 中国海油 | 3,700.00 | 109,187.00 | 0.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 400.00 | 102,000.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,853,495.00 | 5.56 | 61.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427,109.00 | 0.83 | 9.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405,214.00 | 0.79 | 8.69 |
| 采矿业 | 341,719.00 | 0.67 | 7.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 191,902.00 | 0.37 | 4.12 |
| 金融业 | 182,479.00 | 0.36 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,024.00 | 0.21 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 87,180.00 | 0.17 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,300.00 | 0.08 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,200.00 | 0.05 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.08 | 88.78 | 1.00 | 51,314,106.50 |
| 2024-09-30 | 7.78 | 84.76 | 0.95 | 72,598,161.62 |
| 2024-06-30 | 8.00 | 96.13 | 2.17 | 113,958,370.35 |
| 2024-03-31 | 13.09 | 89.82 | 1.49 | 164,721,133.80 |
| 2023-12-31 | 8.46 | 104.86 | 1.01 | 446,693,823.48 |
微信公众号
证券之星APP
