基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636) |
净值：
1.0474
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0474 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 65,000.00 | 3,165,500.00 | 0.59 |
| 300395 | 菲利华 | 61,300.00 | 2,740,723.00 | 0.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,600.00 | 2,123,946.00 | 0.40 |
| 600674 | 川投能源 | 97,400.00 | 1,562,296.00 | 0.29 |
| 301358 | 湖南裕能 | 43,700.00 | 1,558,342.00 | 0.29 |
| 688311 | 盟升电子 | 40,086.00 | 1,487,190.60 | 0.28 |
| 603501 | 韦尔股份 | 9,600.00 | 1,274,112.00 | 0.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 45,000.00 | 1,161,900.00 | 0.22 |
| 300416 | 苏试试验 | 67,000.00 | 1,149,050.00 | 0.21 |
| 600183 | 生益科技 | 39,800.00 | 1,082,958.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,720,884.20 | 5.37 | 77.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,578,168.00 | 0.48 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,842,320.67 | 0.34 | 4.96 |
| 金融业 | 1,813,005.00 | 0.34 | 4.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,629,395.45 | 0.30 | 4.38 |
| 采矿业 | 582,920.00 | 0.11 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.95 | 80.08 | 0.97 | 534,564,587.96 |
| 2024-12-31 | - | 90.39 | 2.09 | 184,096,491.11 |
| 2024-09-30 | - | 82.78 | 0.71 | 198,862,452.02 |
| 2024-06-30 | - | 94.42 | 0.89 | 330,553,569.98 |
| 2024-03-31 | - | 95.85 | 0.68 | 326,872,854.34 |
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