基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通中证500指数增强C(018634) |
净值：
1.0611
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0611 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301498 | 乖宝宠物 | 15,000.00 | 1,532,550.00 | 1.24 |
| 300212 | 易华录 | 68,200.00 | 1,484,032.00 | 1.20 |
| 300017 | 网宿科技 | 122,600.00 | 1,314,272.00 | 1.06 |
| 300496 | 中科创达 | 21,900.00 | 1,253,118.00 | 1.01 |
| 000050 | 深天马A | 146,400.00 | 1,247,328.00 | 1.01 |
| 601555 | 东吴证券 | 142,100.00 | 1,243,375.00 | 1.00 |
| 000783 | 长江证券 | 173,200.00 | 1,200,276.00 | 0.97 |
| 600380 | 健康元 | 102,800.00 | 1,133,884.00 | 0.92 |
| 688249 | 晶合集成 | 55,400.00 | 1,122,958.00 | 0.91 |
| 603233 | 大参林 | 66,300.00 | 1,080,690.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,439,250.59 | 51.23 | 59.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,319,828.05 | 9.14 | 10.66 |
| 金融业 | 10,190,792.20 | 8.23 | 9.60 |
| 批发和零售业 | 4,615,665.38 | 3.73 | 4.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,132,563.00 | 3.33 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,457,052.00 | 2.79 | 3.26 |
| 采矿业 | 2,848,205.00 | 2.30 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,622,308.00 | 1.31 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,108,259.26 | 0.90 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,040,108.00 | 0.84 | 0.98 |
| 房地产业 | 922,673.00 | 0.74 | 0.87 |
| 建筑业 | 541,336.00 | 0.43 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 343,055.00 | 0.27 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 320,488.00 | 0.26 | 0.30 |
| 综合 | 251,208.00 | 0.20 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 49,842.00 | 0.04 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 1,930.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.77 | - | 12.89 | 123,823,882.72 |
| 2025-03-31 | 83.95 | - | 15.77 | 160,642,068.64 |
| 2024-12-31 | 89.25 | - | 10.38 | 232,675,203.33 |
| 2024-09-30 | 92.51 | 0.39 | 7.29 | 311,925,225.76 |
| 2024-06-30 | 91.26 | - | 8.53 | 284,762,932.48 |
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