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中金兴元6个月持有混合C(018629)
中金兴元6个月持有混合C
(018629)
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累计净值：1.0077
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2024-12-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-12-17 | 1.0077 | -0.17% |
| 2024-12-16 | 1.0094 | 0.17% |
| 2024-12-13 | 1.0077 | -0.26% |
| 2024-12-12 | 1.0103 | 0.26% |
| 2024-12-11 | 1.0077 | 0.39% |
| 2024-12-10 | 1.0038 | 0.51% |
| 2024-12-09 | 0.9987 | 0.12% |
| 2024-12-06 | 0.9975 | 0.30% |
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基金全称
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中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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李亚寅 董珊珊 高大亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2937亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688798 | 艾为电子 | 16,501.00 | 956,067.94 | 1.89 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 17,600.00 | 810,656.00 | 1.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,100.00 | 645,351.00 | 1.27 |
| 600066 | 宇通客车 | 24,300.00 | 640,305.00 | 1.26 |
| 600900 | 长江电力 | 21,200.00 | 637,060.00 | 1.26 |
| 300781 | 因赛集团 | 10,700.00 | 610,970.00 | 1.20 |
| 300364 | 中文在线 | 22,500.00 | 548,550.00 | 1.08 |
| 601601 | 中国太保 | 13,900.00 | 543,490.00 | 1.07 |
| 000811 | 冰轮环境 | 50,700.00 | 522,717.00 | 1.03 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 33,400.00 | 518,368.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,125,836.10 | 12.08 | 57.70 |
| 卫生和社会工作 | 810,656.00 | 1.60 | 7.64 |
| 金融业 | 771,898.00 | 1.52 | 7.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 637,060.00 | 1.26 | 6.00 |
| 租赁和商务服务业 | 610,970.00 | 1.20 | 5.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 548,550.00 | 1.08 | 5.17 |
| 建筑业 | 455,301.00 | 0.90 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 390,906.00 | 0.77 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,322.88 | 0.52 | 2.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 21.01 | 73.66 | 20.33 | 50,715,778.51 |
| 2024-06-30 | 15.38 | 105.58 | 15.08 | 53,931,725.36 |
| 2024-03-31 | 8.79 | 108.54 | 1.89 | 118,052,432.39 |
| 2023-12-31 | 6.32 | 102.35 | 0.31 | 222,583,384.09 |
| 2023-09-30 | 3.07 | 116.94 | 0.61 | 223,965,855.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-10 | 2024-12-18 | 高大亮 | 346 | 0.00 |
| 2023-07-18 | 2024-12-18 | 李亚寅 | 643 | 0.77 |
| 2023-07-18 | 2024-12-18 | 董珊珊 | 643 | 0.77 |
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