基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) |
净值：
1.1091
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1091 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,000.00 | 645,060.00 | 1.42 |
| 688166 | 博瑞医药 | 11,400.00 | 612,294.00 | 1.35 |
| 300002 | 神州泰岳 | 40,000.00 | 472,000.00 | 1.04 |
| 002870 | 香山股份 | 10,000.00 | 315,100.00 | 0.70 |
| 688789 | 宏华数科 | 3,000.00 | 219,120.00 | 0.48 |
| 002653 | 海思科 | 5,000.00 | 211,100.00 | 0.47 |
| 300494 | 盛天网络 | 15,000.00 | 204,600.00 | 0.45 |
| 688559 | 海目星 | 5,000.00 | 164,500.00 | 0.36 |
| 300525 | 博思软件 | 10,000.00 | 145,600.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,167,174.00 | 4.78 | 72.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 822,200.00 | 1.81 | 27.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.60 | 84.92 | 2.44 | 45,322,628.31 |
| 2025-03-31 | 23.46 | 88.50 | 0.71 | 61,079,205.43 |
| 2024-12-31 | 29.20 | 56.44 | 1.42 | 87,423,800.69 |
| 2024-09-30 | 30.28 | 58.55 | 0.77 | 187,817,242.47 |
| 2024-06-30 | 28.20 | 82.32 | 1.23 | 190,178,474.74 |
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