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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A(018624) |
净值：
1.0640
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0640 | 2025-04-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 106.63 | 1.37 | 133,298,189.27 |
| 2024-12-31 | - | 83.35 | 7.59 | 134,525,459.04 |
| 2024-09-30 | - | 94.69 | 2.87 | 140,783,619.87 |
| 2024-06-30 | - | 95.38 | 4.76 | 54,742,892.61 |
| 2024-03-31 | - | 94.47 | 5.73 | 51,635,125.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 孙文康 | 28 | 0.18 |
| 2024-12-12 | - | 吕莉萍 | 140 | 1.42 |
| 2023-07-04 | 2024-12-12 | 张琪 | 527 | 4.89 |
| 2023-06-28 | 2024-07-19 | 朱莹 | 387 | 3.70 |
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