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首页 > 基金> 海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)
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海富通盈丰一年定开债券发起式

(018623)
净值：
1.0655
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0755 2025-04-18
  • 净值走势
海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06550.02%
2025-04-171.0653-0.05%
2025-04-161.06580.07%
2025-04-151.0651-0.03%
2025-04-141.0654-0.02%
2025-04-111.06560.04%
2025-04-101.06520.08%
2025-04-091.06440.00%
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基金情况

基金全称 海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4906亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.55%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 5.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-89.090.4152,142,223.17
2024-09-30-46.5216.1250,239,694.53
2024-06-30-99.660.201,027,040,669.03
2024-03-31-100.140.161,016,069,972.68
2023-12-31-91.420.071,017,589,070.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-29-陈轶平6007.61
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