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首页 > 基金> 创金合信尊享纯债债券C(018622)
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创金合信尊享纯债债券C

(018622)
净值：
1.0569
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1022 2025-07-18
  • 净值走势
创金合信尊享纯债债券C(018622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05690.01%
2025-07-171.05680.00%
2025-07-161.0568-0.02%
2025-07-151.05700.13%
2025-07-141.0556-0.05%
2025-07-111.0561-0.01%
2025-07-101.0562-0.11%
2025-07-091.0574-0.01%
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基金情况

基金全称 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 金莉 成念良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0780亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.01%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 6.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.490.113,021,660,551.54
2025-03-31-97.800.065,547,079,828.96
2024-12-31-90.620.202,148,247,164.48
2024-09-30-116.480.202,103,658,785.84
2024-06-30-105.230.311,110,424,545.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-成念良3342.21
2024-04-10-金莉4673.62
2023-06-012024-04-13郑振源3173.33
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