基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球兴晨六个月持有混合C(018621) |
净值：
1.0775
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0775 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,570.00 | 1,764,745.17 | 3.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 1,702,400.00 | 2.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,200.00 | 1,343,706.00 | 2.32 |
| 600900 | 长江电力 | 42,200.00 | 1,247,010.00 | 2.15 |
| 603979 | 金诚信 | 32,800.00 | 1,190,640.00 | 2.05 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 53,414.00 | 945,742.13 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 17,600.00 | 926,640.00 | 1.60 |
| 03690 | 美团-W | 6,000.00 | 842,881.61 | 1.45 |
| 00941 | 中国移动 | 11,552.00 | 819,437.24 | 1.41 |
| 02899 | 紫金矿业 | 39,515.00 | 517,417.53 | 0.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,400.00 | 338,688.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,330,482.12 | 9.20 | 52.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,387,448.38 | 4.12 | 23.47 |
| 采矿业 | 1,529,328.00 | 2.64 | 15.03 |
| 金融业 | 926,640.00 | 1.60 | 9.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.53 | 70.82 | 6.60 | 57,969,450.26 |
| 2024-09-30 | 5.94 | 66.66 | 2.94 | 89,635,081.15 |
| 2024-06-30 | 19.77 | 75.51 | 4.61 | 128,690,293.67 |
| 2024-03-31 | 13.63 | 79.45 | 7.06 | 217,208,909.76 |
| 2023-12-31 | 10.47 | 76.99 | 3.65 | 498,350,313.44 |
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