基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球兴晨六个月持有混合A(018620) |
净值：
1.0892
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0892 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,505.00 | 2,066,202.53 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 1,922,344.00 | 2.62 |
| 02269 | 药明生物 | 48,000.00 | 1,198,202.47 | 1.63 |
| 00013 | 和黄医药 | 42,760.00 | 941,126.03 | 1.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 936,600.00 | 1.28 |
| 01801 | 信达生物 | 19,500.00 | 838,575.62 | 1.14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 36,400.00 | 833,560.00 | 1.14 |
| 000975 | 山金国际 | 36,100.00 | 693,120.00 | 0.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,500.00 | 531,550.08 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,300.00 | 494,676.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,800,526.00 | 5.19 | 60.78 |
| 采矿业 | 2,021,356.00 | 2.76 | 32.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 431,055.00 | 0.59 | 6.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.14 | 51.93 | 20.35 | 73,286,796.93 |
| 2024-12-31 | 28.53 | 70.82 | 6.60 | 57,969,450.26 |
| 2024-09-30 | 5.94 | 66.66 | 2.94 | 89,635,081.15 |
| 2024-06-30 | 19.77 | 75.51 | 4.61 | 128,690,293.67 |
| 2024-03-31 | 13.63 | 79.45 | 7.06 | 217,208,909.76 |
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