基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球兴晨六个月持有混合A(018620) |
净值：
1.1143
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1143 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 73,800.00 | 8,368,920.00 | 1.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,188,552.00 | 0.98 |
| 600383 | 金地集团 | 1,153,700.00 | 4,372,523.00 | 0.60 |
| 000333 | 美的集团 | 56,200.00 | 4,057,640.00 | 0.56 |
| 000651 | 格力电器 | 67,000.00 | 3,009,640.00 | 0.41 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,272,000.00 | 2,064,800.71 | 0.28 |
| 688052 | 纳芯微 | 10,830.00 | 1,889,726.70 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 1,841,206.00 | 0.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,600.00 | 1,762,325.14 | 0.24 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 67,500.00 | 1,679,400.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,986,776.00 | 4.10 | 72.01 |
| 房地产业 | 4,372,523.00 | 0.60 | 10.50 |
| 采矿业 | 2,429,900.00 | 0.33 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,889,726.70 | 0.26 | 4.54 |
| 批发和零售业 | 1,402,131.00 | 0.19 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 998,775.00 | 0.14 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562,870.00 | 0.08 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.72 | 92.15 | 3.14 | 731,044,133.03 |
| 2025-03-31 | 16.14 | 51.93 | 20.35 | 73,286,796.93 |
| 2024-12-31 | 28.53 | 70.82 | 6.60 | 57,969,450.26 |
| 2024-09-30 | 5.94 | 66.66 | 2.94 | 89,635,081.15 |
| 2024-06-30 | 19.77 | 75.51 | 4.61 | 128,690,293.67 |
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