首页 > 基金> 光大保德信睿阳纯债债券C(018616)

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光大保德信睿阳纯债债券C

(018616)

净值：

1.0631

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0631

2025-04-30

净值走势

光大保德信睿阳纯债债券C(018616)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0631	0.03%
2025-04-29	1.0628	0.07%
2025-04-28	1.0621	0.03%
2025-04-25	1.0618	-0.01%
2025-04-24	1.0619	-0.01%
2025-04-23	1.0620	-0.04%
2025-04-22	1.0624	0.01%
2025-04-21	1.0623	-0.03%

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基金情况

基金全称	光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	李怀定
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.86亿元	份额规模	0.8158亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.56%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	3.39%
最近两年	-

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基金要闻

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光大保德信睿阳纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	91.37	0.51	109,386,390.58
2024-12-31	-	95.77	3.20	219,203,223.10
2024-09-30	-	126.33	1.59	883,443,643.12
2024-06-30	-	119.54	0.54	211,972,580.44
2024-03-31	-	124.53	1.60	130,939,366.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-29	-	李怀定	673	6.31

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基金公告

01-22光大保德信睿阳纯债债券A,光大保德信睿阳纯债债券C: 光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告

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