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首页 > 基金> 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有(018613)
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红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有

(018613)
净值：
1.0271
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0271 2025-06-05
  • 净值走势
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有(018613)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.02710.01%
2025-06-041.02700.00%
2025-06-031.02700.01%
2025-05-301.02690.01%
2025-05-291.02680.00%
2025-05-281.02680.00%
2025-05-271.02680.00%
2025-05-261.02680.01%
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基金情况

基金全称 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 红塔红土
基金经理 王珮江
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1235亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-88.839.2912,651,468.01
2024-12-31-77.7011.4120,129,587.64
2024-09-30-79.6715.4510,371,777.78
2024-06-30-93.786.5724,102,432.31
2024-03-31-100.488.1634,719,263.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-09-王珮江3331.43
2023-09-122024-09-29赵耀3831.51
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