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兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有

(018610)

净值:
1.0383
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0383 2025-04-30
  • 净值走势
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03830.02%
2025-04-291.03810.02%
2025-04-281.03790.01%
2025-04-251.03780.00%
2025-04-241.03780.00%
2025-04-231.03780.00%
2025-04-221.03780.01%
2025-04-211.03770.01%
基金全称 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 王健
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.33亿元 份额规模 20.5937亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.670.032,132,872,364.65
2024-12-31-118.210.042,879,350,481.79
2024-09-30-106.970.101,152,334,884.31
2024-06-30-128.340.03678,956,802.39
2024-03-31-120.980.18932,401,730.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-王健6023.82
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