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首页 > 基金> 华泰柏瑞锦合债券(018609)
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华泰柏瑞锦合债券

(018609)
净值：
1.0275
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0451 2025-04-18
  • 净值走势
华泰柏瑞锦合债券(018609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02750.00%
2025-04-171.0275-0.02%
2025-04-161.02770.01%
2025-04-151.0276-0.01%
2025-04-141.02770.00%
2025-04-111.02770.01%
2025-04-101.02760.04%
2025-04-091.02720.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.50亿元 份额规模 19.9795亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.41%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.600.022,049,793,840.26
2024-09-30-110.970.022,027,639,653.12
2024-06-30-121.270.022,040,669,729.69
2024-03-31-114.770.032,018,194,985.10
2023-12-31-80.950.082,010,127,387.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-罗远航6334.54
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