首页 > 基金> 融通通祺债券C(018606)

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融通通祺债券C

(018606)

净值：

1.0440

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0940

2025-04-18

净值走势

融通通祺债券C(018606)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0440	0.04%
2025-04-17	1.0436	-0.12%
2025-04-16	1.0449	0.01%
2025-04-15	1.0448	-0.02%
2025-04-14	1.0450	0.02%
2025-04-11	1.0448	0.00%
2025-04-10	1.0448	0.03%
2025-04-09	1.0445	0.02%

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基金情况

基金全称	融通通祺债券型证券投资基金
基金公司	融通基金
基金经理	李皓
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0060亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	0.89%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	3.74%
最近两年	-

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基金要闻

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融通通祺债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	104.73	0.27	1,111,772,112.31
2024-09-30	-	127.27	0.04	1,144,922,693.57
2024-06-30	-	119.39	0.02	1,141,768,283.72
2024-03-31	-	122.12	0.15	1,125,543,905.18
2023-12-31	-	119.23	-	1,110,130,212.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-04	-	李皓	472	5.83
2023-06-29	2024-09-28	时慕蓉	457	4.44

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基金公告

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