基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银添润债券A(018604) |
净值：
1.0278
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0278 | 2025-04-30 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 244,620.00 | 4.53 | 45.23 |
| 金融业 | 180,640.00 | 3.35 | 33.40 |
| 制造业 | 115,540.00 | 2.14 | 21.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.02 | 83.19 | 0.88 | 5,398,170.45 |
| 2024-12-31 | 4.41 | 81.97 | 1.47 | 9,819,145.69 |
| 2024-09-30 | 7.58 | 81.65 | 12.58 | 9,666,787.68 |
| 2024-06-30 | 9.02 | 81.85 | 4.43 | 12,858,193.28 |
| 2024-03-31 | 7.91 | 53.77 | 2.38 | 23,018,670.56 |
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