基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城集利债券发起式C(018602) |
净值：
1.0661
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0661 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 7,000.00 | 556,015.92 | 0.33 |
| 601229 | 上海银行 | 32,900.00 | 349,069.00 | 0.21 |
| 601006 | 大秦铁路 | 52,500.00 | 346,500.00 | 0.20 |
| 000651 | 格力电器 | 7,600.00 | 341,392.00 | 0.20 |
| 000333 | 美的集团 | 4,600.00 | 332,120.00 | 0.20 |
| 002683 | 广东宏大 | 9,500.00 | 322,430.00 | 0.19 |
| 000429 | 粤高速A | 24,100.00 | 321,253.00 | 0.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 321,097.60 | 0.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,200.00 | 320,422.75 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 6,200.00 | 251,348.00 | 0.15 |
| 01088 | 中国神华 | 4,500.00 | 124,959.95 | 0.07 |
| 600941 | 中国移动 | 100.00 | 11,255.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,263,886.40 | 1.34 | 41.16 |
| 金融业 | 1,016,687.00 | 0.60 | 18.48 |
| 采矿业 | 825,587.00 | 0.49 | 15.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 718,495.00 | 0.42 | 13.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 179,202.00 | 0.11 | 3.26 |
| 租赁和商务服务业 | 173,498.00 | 0.10 | 3.15 |
| 房地产业 | 134,073.00 | 0.08 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,629.00 | 0.04 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,193.00 | 0.04 | 1.17 |
| 建筑业 | 34,822.00 | 0.02 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,364.00 | 0.01 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 5,824.00 | - | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.89 | 79.19 | 6.24 | 169,233,313.40 |
| 2025-03-31 | 4.13 | 86.57 | 3.37 | 180,081,113.60 |
| 2024-12-31 | 5.35 | 86.33 | 5.24 | 72,079,183.36 |
| 2024-09-30 | 13.00 | 86.69 | 0.51 | 24,184,365.08 |
| 2024-06-30 | 2.16 | 91.52 | 6.99 | 26,370,614.43 |
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