基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城集利债券发起式A(018601) |
净值：
1.0650
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0650 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 386,665.77 | 0.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,600.00 | 375,499.53 | 0.21 |
| 000651 | 格力电器 | 7,600.00 | 345,496.00 | 0.19 |
| 601006 | 大秦铁路 | 52,500.00 | 343,350.00 | 0.19 |
| 000429 | 粤高速A | 24,100.00 | 341,738.00 | 0.19 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 19,000.00 | 336,648.38 | 0.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 11,700.00 | 319,878.00 | 0.18 |
| 000858 | 五粮液 | 2,300.00 | 302,105.00 | 0.17 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 41,000.00 | 199,774.24 | 0.11 |
| 03328 | 交通银行 | 30,000.00 | 192,686.90 | 0.11 |
| 601328 | 交通银行 | 2,400.00 | 17,880.00 | 0.01 |
| 600941 | 中国移动 | 100.00 | 10,736.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,857,208.28 | 1.59 | 56.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 733,802.00 | 0.41 | 14.51 |
| 金融业 | 417,322.00 | 0.23 | 8.25 |
| 采矿业 | 412,365.00 | 0.23 | 8.15 |
| 租赁和商务服务业 | 180,626.00 | 0.10 | 3.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,446.00 | 0.10 | 3.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,037.00 | 0.08 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,780.00 | 0.04 | 1.28 |
| 建筑业 | 33,299.00 | 0.02 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,156.00 | 0.01 | 0.32 |
| 房地产业 | 13,404.00 | 0.01 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 5,525.00 | - | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.13 | 86.57 | 3.37 | 180,081,113.60 |
| 2024-12-31 | 5.35 | 86.33 | 5.24 | 72,079,183.36 |
| 2024-09-30 | 13.00 | 86.69 | 0.51 | 24,184,365.08 |
| 2024-06-30 | 2.16 | 91.52 | 6.99 | 26,370,614.43 |
| 2024-03-31 | 2.49 | 81.53 | 1.24 | 30,319,956.13 |
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