基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600) |
净值：
1.7920
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.7920 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,424,034.00 | 947,982,005.52 | 9.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 605,000.00 | 944,405,000.00 | 9.90 |
| 000858 | 五粮液 | 7,000,000.00 | 919,450,000.00 | 9.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,680,000.00 | 861,120,000.00 | 9.03 |
| 002311 | 海大集团 | 15,999,899.00 | 799,194,955.05 | 8.38 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4,300,000.00 | 732,075,000.00 | 7.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,000,000.00 | 648,600,000.00 | 6.80 |
| 000333 | 美的集团 | 6,730,000.00 | 528,305,000.00 | 5.54 |
| 002415 | 海康威视 | 15,000,000.00 | 460,500,000.00 | 4.83 |
| 603899 | 晨光股份 | 15,000,002.00 | 458,850,061.18 | 4.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,999,329,133.95 | 83.86 | 88.95 |
| 租赁和商务服务业 | 445,480,000.00 | 4.67 | 4.95 |
| 卫生和社会工作 | 292,160,000.00 | 3.06 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,824,902.26 | 2.68 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.27 | 3.49 | 2.36 | 9,539,081,579.62 |
| 2024-12-31 | 94.44 | 3.32 | 2.54 | 10,025,810,163.86 |
| 2024-09-30 | 93.72 | 2.83 | 2.41 | 11,674,693,414.56 |
| 2024-06-30 | 92.55 | 5.03 | 2.64 | 10,716,239,418.35 |
| 2024-03-31 | 93.82 | 4.54 | 1.92 | 12,276,227,771.15 |
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