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兴证全球招益债券A(018597)
兴证全球招益债券A
(018597)
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累计净值：1.1065
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1065 | -0.32% |
| 2025-09-03 | 1.1100 | 0.10% |
| 2025-09-02 | 1.1089 | -0.20% |
| 2025-09-01 | 1.1111 | 0.32% |
| 2025-08-29 | 1.1076 | 0.14% |
| 2025-08-28 | 1.1061 | 0.10% |
| 2025-08-27 | 1.1050 | -0.33% |
| 2025-08-26 | 1.1087 | -0.02% |
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基金全称
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兴证全球招益债券型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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徐留明 斯子文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.62亿元
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份额规模
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3.3037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.19%
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最近两年
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10.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 84,800.00 | 1,837,616.00 | 0.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,550,472.00 | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,261,100.00 | 0.16 |
| 688186 | 广大特材 | 41,976.00 | 1,200,933.36 | 0.15 |
| 002078 | 太阳纸业 | 75,100.00 | 1,010,846.00 | 0.13 |
| 000902 | 新洋丰 | 61,400.00 | 849,162.00 | 0.11 |
| 002588 | 史丹利 | 94,900.00 | 836,069.00 | 0.11 |
| 600486 | 扬农化工 | 12,200.00 | 707,600.00 | 0.09 |
| 002714 | 牧原股份 | 14,800.00 | 621,748.00 | 0.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 46,400.00 | 390,688.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,496,302.49 | 1.34 | 89.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 621,748.00 | 0.08 | 5.33 |
| 采矿业 | 426,385.00 | 0.05 | 3.65 |
| 建筑业 | 109,627.51 | 0.01 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,708.00 | - | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.72 | 113.77 | 0.64 | 781,381,959.72 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 114.02 | 3.80 | 132,507,270.59 |
| 2024-12-31 | 5.45 | 126.45 | 2.16 | 146,165,590.08 |
| 2024-09-30 | 12.97 | 113.80 | 1.56 | 185,775,837.42 |
| 2024-06-30 | 9.45 | 116.23 | 2.61 | 249,262,060.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 斯子文 | 508 | 8.92 |
| 2023-07-05 | - | 徐留明 | 794 | 10.65 |
| 2023-07-05 | 2024-12-16 | 张睿 | 530 | 6.37 |
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