基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商利欣回报债券C(018596) |
净值：
1.0591
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0591 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300151 | 昌红科技 | 250,600.00 | 4,260,200.00 | 1.00 |
| 000938 | 紫光股份 | 136,300.00 | 3,793,229.00 | 0.89 |
| 000100 | TCL科技 | 688,900.00 | 3,465,167.00 | 0.81 |
| 002043 | 兔宝宝 | 289,100.00 | 3,434,508.00 | 0.80 |
| 603288 | 海天味业 | 65,300.00 | 2,997,270.00 | 0.70 |
| 000977 | 浪潮信息 | 56,800.00 | 2,946,784.00 | 0.69 |
| 002051 | 中工国际 | 330,400.00 | 2,696,064.00 | 0.63 |
| 002568 | 百润股份 | 92,900.00 | 2,602,129.00 | 0.61 |
| 600872 | 中炬高新 | 108,200.00 | 2,382,564.00 | 0.56 |
| 688041 | 海光信息 | 15,739.00 | 2,357,544.81 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,944,704.03 | 14.95 | 79.28 |
| 建筑业 | 7,248,983.74 | 1.69 | 8.99 |
| 金融业 | 4,483,748.00 | 1.05 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,174,278.00 | 0.51 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,054,085.00 | 0.48 | 2.55 |
| 卫生和社会工作 | 736,330.00 | 0.17 | 0.91 |
| 采矿业 | 12,510.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.86 | 74.70 | 18.05 | 427,712,453.15 |
| 2024-09-30 | 23.92 | 79.32 | 2.18 | 912,090,073.33 |
| 2024-06-30 | 20.03 | 82.50 | 4.11 | 1,003,759,680.28 |
| 2024-03-31 | 19.71 | 83.28 | 3.07 | 1,165,483,545.00 |
| 2023-12-31 | 20.32 | 55.81 | 5.12 | 1,868,587,835.34 |
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