基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧汇利债券A(018592) |
净值：
1.0855
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0855 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,000.00 | 25,229,096.75 | 0.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 140,000.00 | 14,018,495.40 | 0.54 |
| 00388 | 香港交易所 | 30,000.00 | 11,457,739.80 | 0.44 |
| 06030 | 中信证券 | 500,000.00 | 10,806,607.50 | 0.41 |
| 01818 | 招金矿业 | 565,500.00 | 10,520,437.59 | 0.40 |
| 01787 | 山东黄金 | 400,000.00 | 9,940,255.00 | 0.38 |
| 02318 | 中国平安 | 200,000.00 | 9,092,141.50 | 0.35 |
| 03690 | 美团-W | 68,500.00 | 7,827,312.45 | 0.30 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 900,000.00 | 6,549,624.90 | 0.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 100,000.00 | 5,467,140.25 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,567,657.68 | 4.90 | 66.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,889,964.00 | 0.49 | 6.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,641,913.00 | 0.45 | 6.04 |
| 金融业 | 11,275,161.00 | 0.43 | 5.85 |
| 批发和零售业 | 9,105,379.50 | 0.35 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,448,441.00 | 0.25 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 4,000,377.00 | 0.15 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,825,166.00 | 0.15 | 1.98 |
| 采矿业 | 3,515,840.00 | 0.13 | 1.82 |
| 建筑业 | 2,477,124.00 | 0.10 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.17 | 108.08 | 1.24 | 2,605,662,945.50 |
| 2025-03-31 | 10.28 | 110.08 | 0.43 | 2,396,995,254.70 |
| 2024-12-31 | 10.12 | 99.06 | 1.86 | 1,410,230,515.91 |
| 2024-09-30 | 11.71 | 113.07 | 2.96 | 2,806,516,370.42 |
| 2024-06-30 | 9.44 | 107.08 | 0.79 | 3,839,884,231.93 |
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