基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华体育文化灵活配置混合C(018590) |
净值：
1.4820
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日增长率：
2.70%
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累计净值：1.4820 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,168,300.00 | 18,762,898.00 | 9.27 |
| 601595 | 上海电影 | 611,000.00 | 18,635,500.00 | 9.21 |
| 002624 | 完美世界 | 1,565,500.00 | 17,956,285.00 | 8.88 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,343,009.00 | 17,754,578.98 | 8.78 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,044,100.00 | 16,528,103.00 | 8.17 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,089,600.00 | 15,341,568.00 | 7.58 |
| 002605 | 姚记科技 | 505,100.00 | 13,779,128.00 | 6.81 |
| 300459 | 汤姆猫 | 2,190,812.00 | 12,881,974.56 | 6.37 |
| 300364 | 中文在线 | 530,300.00 | 12,329,475.00 | 6.09 |
| 300418 | 昆仑万维 | 345,940.00 | 11,921,092.40 | 5.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,606,740.84 | 64.56 | 70.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,095,757.00 | 24.27 | 26.42 |
| 制造业 | 6,111,324.00 | 3.02 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 8.63 | 202,306,039.38 |
| 2024-12-31 | 86.36 | - | 15.40 | 318,578,851.62 |
| 2024-09-30 | 92.95 | - | 6.58 | 348,838,673.77 |
| 2024-06-30 | 85.84 | - | 13.60 | 315,216,644.00 |
| 2024-03-31 | 90.36 | - | 11.56 | 319,815,348.51 |
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