基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银信息传媒股票C(018589) |
净值：
1.0839
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0839 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600570 | 恒生电子 | 753,180.00 | 25,261,657.20 | 8.45 |
| 688188 | 柏楚电子 | 181,439.00 | 23,888,258.74 | 7.99 |
| 002415 | 海康威视 | 851,780.00 | 23,619,859.40 | 7.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 245,127.00 | 21,612,847.59 | 7.23 |
| 603444 | 吉比特 | 52,400.00 | 15,822,180.00 | 5.29 |
| 300059 | 东方财富 | 682,794.00 | 15,793,025.22 | 5.28 |
| 688200 | 华峰测控 | 109,393.00 | 15,774,470.60 | 5.28 |
| 688385 | 复旦微电 | 309,910.00 | 15,269,265.70 | 5.11 |
| 688036 | 传音控股 | 170,739.00 | 13,607,898.30 | 4.55 |
| 601098 | 中南传媒 | 748,600.00 | 9,821,632.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,475,961.59 | 46.31 | 51.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,748,611.21 | 26.67 | 29.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,474,090.00 | 8.85 | 9.82 |
| 金融业 | 25,007,057.22 | 8.36 | 9.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 10.52 | 299,024,592.61 |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 9.76 | 299,249,812.16 |
| 2024-12-31 | 92.12 | - | 8.13 | 294,580,289.33 |
| 2024-09-30 | 85.04 | - | 14.06 | 285,344,681.82 |
| 2024-06-30 | 89.27 | - | 10.94 | 228,024,730.85 |
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