基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双享增利债券C(018587) |
净值：
1.0413
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0413 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,900.00 | 1,506,018.85 | 0.71 |
| 600900 | 长江电力 | 40,200.00 | 1,187,910.00 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 14,200.00 | 1,068,124.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 957,600.00 | 0.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,900.00 | 933,404.00 | 0.44 |
| 600036 | 招商银行 | 22,400.00 | 880,320.00 | 0.41 |
| 601567 | 三星医疗 | 27,200.00 | 836,672.00 | 0.39 |
| 000651 | 格力电器 | 17,700.00 | 804,465.00 | 0.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,500.00 | 648,598.42 | 0.30 |
| 01398 | 工商银行 | 127,000.00 | 612,732.89 | 0.29 |
| 601398 | 工商银行 | 86,700.00 | 599,964.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,194,343.39 | 6.20 | 72.16 |
| 金融业 | 2,527,424.00 | 1.19 | 13.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,187,910.00 | 0.56 | 6.50 |
| 采矿业 | 625,968.00 | 0.29 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 542,485.00 | 0.25 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,954.00 | 0.10 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.46 | 108.47 | 3.28 | 212,980,666.45 |
| 2024-09-30 | 10.64 | 102.63 | 4.04 | 208,500,258.43 |
| 2024-06-30 | 12.90 | 101.55 | 10.59 | 227,835,106.77 |
| 2024-03-31 | 12.63 | 109.28 | 3.02 | 214,253,850.70 |
| 2023-12-31 | 14.68 | 103.02 | 1.12 | 273,702,563.99 |
微信公众号
证券之星APP
