基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) |
净值：
1.0419
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0569 | 2025-04-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 87.64 | 0.02 | 4,443,965,308.30 |
| 2024-12-31 | - | 113.00 | 0.01 | 4,449,528,171.29 |
| 2024-09-30 | - | 93.83 | 0.03 | 4,372,139,043.39 |
| 2024-06-30 | - | 69.41 | 0.06 | 8,658,739,006.55 |
| 2024-03-31 | - | 115.13 | 0.02 | 3,021,270,385.75 |
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