基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元国证2000指数增强C(018580) |
净值：
1.0466
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.0466 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300533 | 冰川网络 | 61,500.00 | 1,513,515.00 | 1.15 |
| 300113 | 顺网科技 | 64,600.00 | 1,284,894.00 | 0.98 |
| 688595 | 芯海科技 | 31,904.00 | 1,236,280.00 | 0.94 |
| 603588 | 高能环境 | 215,500.00 | 1,228,350.00 | 0.93 |
| 300727 | 润禾材料 | 29,500.00 | 1,185,310.00 | 0.90 |
| 300752 | 隆利科技 | 55,700.00 | 1,154,661.00 | 0.88 |
| 603378 | 亚士创能 | 177,200.00 | 1,150,028.00 | 0.88 |
| 002036 | 联创电子 | 99,600.00 | 1,133,448.00 | 0.86 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 47,100.00 | 1,130,400.00 | 0.86 |
| 300806 | 斯迪克 | 66,400.00 | 1,120,168.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,067,703.23 | 67.04 | 72.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,553,903.00 | 11.84 | 12.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,706,458.00 | 3.58 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 4,699,608.00 | 3.58 | 3.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,938,748.00 | 2.24 | 2.41 |
| 建筑业 | 2,261,782.00 | 1.72 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,615,201.00 | 1.23 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 741,336.00 | 0.56 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 739,596.00 | 0.56 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 630,910.00 | 0.48 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.83 | 5.41 | 4.32 | 131,374,515.16 |
| 2024-12-31 | 90.41 | 5.70 | 4.38 | 99,540,950.76 |
| 2024-09-30 | 92.59 | 6.00 | 1.48 | 147,767,440.15 |
| 2024-06-30 | 89.95 | 6.72 | 3.51 | 132,978,150.11 |
| 2024-03-31 | 91.48 | 5.53 | 3.10 | 164,597,328.43 |
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