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首页 > 基金> 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578)
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C

(018578)
净值：
1.2060
日增长率：
0.54%
累计净值：1.2060 2025-06-04
  • 净值走势
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.20600.54%
2025-06-031.19950.36%
2025-05-301.1952-2.44%
2025-05-291.22512.35%
2025-05-281.1970-0.15%
2025-05-271.19880.49%
2025-05-261.1930-1.73%
2025-05-231.2140-0.09%
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基金情况

基金全称 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 摩根资产管理
基金经理 毛时超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.66亿元 份额规模 1.3248亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.75%
最近一月 1.16%
最近三月 -6.16%
最近六月 0.00%
最近一年 32.31%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-2.106.91192,961,421.99
2024-12-31-1.924.26153,294,511.26
2024-09-30-2.0812.0473,358,053.32
2024-06-30-2.294.8426,518,149.79
2024-03-31-2.385.0829,978,950.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-毛时超68920.60
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