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首页 > 基金> 鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)
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鑫元慧享纯债3个月定开A

(018575)
净值：
1.0588
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0758 2025-04-18
  • 净值走势
鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0588-0.02%
2025-04-171.0590-0.01%
2025-04-161.05910.00%
2025-04-151.05910.00%
2025-04-141.05910.03%
2025-04-111.05880.00%
2025-04-101.05880.00%
2025-04-091.0588-0.01%
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基金情况

基金全称 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.08亿元 份额规模 13.3408亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.85%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 3.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.120.101,408,185,194.62
2024-09-30-107.820.931,884,364,426.89
2024-06-30-133.620.241,376,878,552.44
2024-03-31-96.130.051,372,798,151.39
2023-12-31-93.580.131,350,845,899.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-郭卉2511.82
2023-08-312024-06-28陈浩3024.92
2023-08-312024-09-27赵慧3935.86
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