基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银丰盈灵活配置C(018574) |
净值：
1.8497
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.9807 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 11,500.00 | 470,235.00 | 3.53 |
| 000063 | 中兴通讯 | 12,500.00 | 427,750.00 | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 404,704.00 | 3.04 |
| 002508 | 老板电器 | 17,600.00 | 399,520.00 | 3.00 |
| 603599 | 广信股份 | 33,800.00 | 395,460.00 | 2.97 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 77,400.00 | 385,452.00 | 2.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,800.00 | 334,560.00 | 2.51 |
| 600761 | 安徽合力 | 16,700.00 | 320,473.00 | 2.41 |
| 301039 | 中集车辆 | 34,200.00 | 309,168.00 | 2.32 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7,100.00 | 306,152.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,047,244.32 | 67.98 | 77.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,297,879.50 | 9.75 | 11.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 441,082.00 | 3.31 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 418,890.00 | 3.15 | 3.58 |
| 采矿业 | 286,250.00 | 2.15 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 200,772.00 | 1.51 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 9,905.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.93 | 5.31 | 8.53 | 13,308,202.75 |
| 2024-12-31 | 80.17 | 5.37 | 2.92 | 13,129,299.49 |
| 2024-09-30 | 85.53 | 6.14 | 6.35 | 66,301,008.29 |
| 2024-06-30 | 78.58 | 5.42 | 3.97 | 57,820,477.48 |
| 2024-03-31 | 84.61 | 5.73 | 1.04 | 61,158,199.75 |
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