基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银丰盈灵活配置C(018574) |
净值：
1.7805
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.9115 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 11,200.00 | 456,512.00 | 3.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 425,600.00 | 3.24 |
| 000651 | 格力电器 | 8,800.00 | 399,960.00 | 3.05 |
| 000063 | 中兴通讯 | 9,900.00 | 399,960.00 | 3.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 56,500.00 | 397,195.00 | 3.03 |
| 603444 | 吉比特 | 1,800.00 | 393,912.00 | 3.00 |
| 600031 | 三一重工 | 21,800.00 | 359,264.00 | 2.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,552.00 | 336,090.24 | 2.56 |
| 002563 | 森马服饰 | 46,100.00 | 323,622.00 | 2.46 |
| 600761 | 安徽合力 | 18,000.00 | 317,700.00 | 2.42 |
| 002064 | 华峰化学 | 36,900.00 | 301,842.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,775,546.98 | 59.22 | 73.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,408,597.57 | 10.73 | 13.38 |
| 建筑业 | 747,217.00 | 5.69 | 7.10 |
| 租赁和商务服务业 | 397,195.00 | 3.03 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197,470.00 | 1.50 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.17 | 5.37 | 2.92 | 13,129,299.49 |
| 2024-09-30 | 85.53 | 6.14 | 6.35 | 66,301,008.29 |
| 2024-06-30 | 78.58 | 5.42 | 3.97 | 57,820,477.48 |
| 2024-03-31 | 84.61 | 5.73 | 1.04 | 61,158,199.75 |
| 2023-12-31 | 73.71 | 5.76 | 5.85 | 100,402,398.65 |
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