基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银丰盈灵活配置C(018574) |
净值：
2.0091
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：2.1401 | 2025-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 428,774.00 | 5.21 |
| 002539 | 云图控股 | 43,900.00 | 411,782.00 | 5.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7,100.00 | 346,196.00 | 4.21 |
| 605507 | 国邦医药 | 14,100.00 | 278,757.00 | 3.39 |
| 002947 | 恒铭达 | 7,800.00 | 258,882.00 | 3.15 |
| 300408 | 三环集团 | 7,200.00 | 240,480.00 | 2.92 |
| 688612 | 威迈斯 | 8,406.00 | 224,776.44 | 2.73 |
| 603920 | 世运电路 | 7,100.00 | 216,621.00 | 2.63 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,500.00 | 201,700.00 | 2.45 |
| 605183 | 确成股份 | 11,200.00 | 196,000.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,966,142.66 | 72.50 | 85.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 385,151.00 | 4.68 | 5.50 |
| 建筑业 | 174,045.00 | 2.11 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156,100.00 | 1.90 | 2.23 |
| 采矿业 | 141,328.00 | 1.72 | 2.02 |
| 金融业 | 104,004.00 | 1.26 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,284.00 | 0.48 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,324.00 | 0.45 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.10 | 6.15 | 13.23 | 8,229,625.38 |
| 2025-03-31 | 87.93 | 5.31 | 8.53 | 13,308,202.75 |
| 2024-12-31 | 80.17 | 5.37 | 2.92 | 13,129,299.49 |
| 2024-09-30 | 85.53 | 6.14 | 6.35 | 66,301,008.29 |
| 2024-06-30 | 78.58 | 5.42 | 3.97 | 57,820,477.48 |
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