首页 > 基金> 兴银丰盈灵活配置C(018574)

兴银丰盈灵活配置C

(018574)

净值:
2.0178
日增长率:
1.14%
累计净值:2.1488 2025-07-22
  • 净值走势
兴银丰盈灵活配置C(018574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-222.01781.14%
2025-07-211.99501.50%
2025-07-181.96560.41%
2025-07-171.95760.91%
2025-07-161.94000.23%
2025-07-151.9356-0.19%
2025-07-141.93930.69%
2025-07-111.9260-0.13%
基金全称 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 罗怡达
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.13元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.25%
最近一月 10.36%
最近三月 11.46%
最近六月 0.00%
最近一年 29.90%
最近两年 5.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代1,700.00428,774.005.21
002539云图控股43,900.00411,782.005.00
002352顺丰控股7,100.00346,196.004.21
605507国邦医药14,100.00278,757.003.39
002947恒铭达7,800.00258,882.003.15
300408三环集团7,200.00240,480.002.92
688612威迈斯8,406.00224,776.442.73
603920世运电路7,100.00216,621.002.63
603296华勤技术2,500.00201,700.002.45
605183确成股份11,200.00196,000.002.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,966,142.6672.5085.19
交通运输、仓储和邮政业385,151.004.685.50
建筑业174,045.002.112.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业156,100.001.902.23
采矿业141,328.001.722.02
金融业104,004.001.261.49
农、林、牧、渔业39,284.000.480.56
科学研究和技术服务业37,324.000.450.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3085.106.1513.238,229,625.38
2025-03-3187.935.318.5313,308,202.75
2024-12-3180.175.372.9213,129,299.49
2024-09-3085.536.146.3566,301,008.29
2024-06-3078.585.423.9757,820,477.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-罗怡达8410.42
2023-06-022025-05-08孔晓语706-9.02
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-