基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝远恒混合A(018572) |
净值：
1.0213
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.0213 | 2025-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603337 | 杰克股份 | 50,800.00 | 1,822,704.00 | 5.32 |
| 300818 | 耐普矿机 | 79,000.00 | 1,741,950.00 | 5.09 |
| 601933 | 永辉超市 | 323,000.00 | 1,582,700.00 | 4.62 |
| 300661 | 圣邦股份 | 19,830.00 | 1,443,029.10 | 4.21 |
| 301160 | 翔楼新材 | 18,000.00 | 1,441,440.00 | 4.21 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 86,000.00 | 1,439,640.00 | 4.20 |
| 600031 | 三一重工 | 78,000.00 | 1,400,100.00 | 4.09 |
| 002517 | 恺英网络 | 67,000.00 | 1,293,770.00 | 3.78 |
| 01818 | 招金矿业 | 56,000.00 | 1,041,811.68 | 3.04 |
| 002847 | 盐津铺子 | 12,300.00 | 988,920.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,621,088.10 | 57.28 | 83.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,209,322.00 | 6.45 | 9.44 |
| 批发和零售业 | 1,582,700.00 | 4.62 | 6.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.24 | - | 16.30 | 34,254,847.91 |
| 2025-03-31 | 84.98 | - | 17.85 | 43,883,258.48 |
| 2024-12-31 | 81.76 | - | 22.24 | 48,525,236.23 |
| 2024-09-30 | 90.84 | - | 11.94 | 63,979,986.02 |
| 2024-06-30 | 88.25 | - | 14.94 | 72,639,852.29 |
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