基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝远恒混合A(018572) |
净值：
0.9703
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9703 | 2025-06-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 57,000.00 | 2,330,730.00 | 5.31 |
| 600031 | 三一重工 | 120,000.00 | 2,288,400.00 | 5.21 |
| 002497 | 雅化集团 | 150,000.00 | 1,822,500.00 | 4.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 23,300.00 | 1,588,361.00 | 3.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,000.00 | 1,535,589.12 | 3.50 |
| 300818 | 耐普矿机 | 67,000.00 | 1,526,930.00 | 3.48 |
| 000408 | 藏格矿业 | 41,000.00 | 1,469,440.00 | 3.35 |
| 603337 | 杰克股份 | 43,000.00 | 1,395,350.00 | 3.18 |
| 301160 | 翔楼新材 | 14,600.00 | 1,389,628.00 | 3.17 |
| 600398 | 海澜之家 | 170,000.00 | 1,344,700.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,398,558.00 | 62.44 | 85.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,771,329.00 | 8.59 | 11.71 |
| 批发和零售业 | 1,029,850.00 | 2.35 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.98 | - | 17.85 | 43,883,258.48 |
| 2024-12-31 | 81.76 | - | 22.24 | 48,525,236.23 |
| 2024-09-30 | 90.84 | - | 11.94 | 63,979,986.02 |
| 2024-06-30 | 88.25 | - | 14.94 | 72,639,852.29 |
| 2024-03-31 | 86.82 | - | 14.05 | 25,884,175.00 |
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