基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安元债券C(018571) |
净值：
1.1126
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1126 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 20,000.00 | 5,601,000.00 | 1.12 |
| 688027 | 国盾量子 | 17,000.00 | 4,675,170.00 | 0.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 80,000.00 | 4,152,000.00 | 0.83 |
| 688698 | 伟创电气 | 80,000.00 | 3,776,000.00 | 0.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,000.00 | 3,609,000.00 | 0.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,000.00 | 3,526,800.00 | 0.70 |
| 600893 | 航发动力 | 90,000.00 | 3,468,600.00 | 0.69 |
| 003021 | 兆威机电 | 30,000.00 | 3,244,500.00 | 0.65 |
| 000975 | 山金国际 | 160,000.00 | 3,030,400.00 | 0.60 |
| 002422 | 科伦药业 | 80,000.00 | 2,873,600.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,868,330.00 | 7.15 | 71.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,125,200.00 | 2.22 | 22.24 |
| 采矿业 | 3,030,400.00 | 0.60 | 6.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.98 | 88.99 | 5.10 | 501,394,568.49 |
| 2025-03-31 | 6.25 | 89.03 | 2.36 | 474,545,001.07 |
| 2024-12-31 | 5.23 | 94.94 | 6.16 | 269,374,016.29 |
| 2024-09-30 | 11.63 | 88.08 | 1.07 | 381,615,476.54 |
| 2024-06-30 | 9.76 | 98.54 | 3.43 | 536,167,495.93 |
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