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首页 > 基金> 恒生前海恒源泓利债券C(018567)
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恒生前海恒源泓利债券C

(018567)
净值：
1.0227
日增长率：
0.01%
累计净值：1.4277 2025-04-18
  • 净值走势
恒生前海恒源泓利债券C(018567)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02270.01%
2025-04-171.0226-0.06%
2025-04-161.02320.04%
2025-04-151.0228-0.01%
2025-04-141.02290.02%
2025-04-111.02270.00%
2025-04-101.02270.00%
2025-04-091.02270.03%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康 钟恩庚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.99亿元 份额规模 0.9781亿份
成立以来分红 每份累计0.41元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 1.19%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.783.3599,460,234.52
2024-12-31-100.110.06141,515,783.14
2024-09-30-90.320.80221,048,769.48
2024-06-30-103.620.086,001,697,262.32
2024-03-31-91.800.242,746,293,273.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-钟恩庚331.19
2023-08-04-李维康6262.65
2023-06-082024-10-09张昆48941.90
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