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恒生前海恒源泓利债券C(018567)
恒生前海恒源泓利债券C
(018567)
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累计净值：1.4355
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0305 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.0300 | -0.03% |
| 2025-07-16 | 1.0303 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.0304 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.0309 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 1.0302 | -0.07% |
| 2025-07-10 | 1.0309 | 0.09% |
| 2025-07-09 | 1.0300 | 0.04% |
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基金全称
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恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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钟恩庚 胡启聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.9780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.26%
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最近两年
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3.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 8,000.00 | 359,360.00 | 0.36 |
| 000685 | 中山公用 | 37,800.00 | 331,884.00 | 0.33 |
| 600028 | 中国石化 | 58,600.00 | 330,504.00 | 0.33 |
| 601006 | 大秦铁路 | 49,700.00 | 328,020.00 | 0.33 |
| 600008 | 首创环保 | 102,300.00 | 308,946.00 | 0.31 |
| 600820 | 隧道股份 | 48,600.00 | 296,460.00 | 0.29 |
| 600901 | 江苏金租 | 47,800.00 | 289,668.00 | 0.29 |
| 600461 | 洪城环境 | 28,400.00 | 273,776.00 | 0.27 |
| 000895 | 双汇发展 | 10,900.00 | 266,069.00 | 0.26 |
| 601857 | 中国石油 | 30,700.00 | 262,485.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,332,292.00 | 3.31 | 33.74 |
| 制造业 | 2,128,463.00 | 2.12 | 21.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,333,761.00 | 1.33 | 13.50 |
| 采矿业 | 990,157.00 | 0.98 | 10.03 |
| 建筑业 | 786,643.00 | 0.78 | 7.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 772,996.00 | 0.77 | 7.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 206,052.00 | 0.20 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 193,158.00 | 0.19 | 1.96 |
| 房地产业 | 132,587.00 | 0.13 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.82 | 110.79 | 16.72 | 100,580,522.29 |
| 2025-03-31 | - | 96.78 | 3.35 | 99,460,234.52 |
| 2024-12-31 | - | 100.11 | 0.06 | 141,515,783.14 |
| 2024-09-30 | - | 90.32 | 0.80 | 221,048,769.48 |
| 2024-06-30 | - | 103.62 | 0.08 | 6,001,697,262.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 胡启聪 | 53 | 0.82 |
| 2025-03-19 | - | 钟恩庚 | 125 | 1.96 |
| 2023-08-04 | 2025-05-16 | 李维康 | 651 | 2.66 |
| 2023-06-08 | 2024-10-09 | 张昆 | 489 | 41.90 |
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