首页 > 基金> 恒生前海恒源泓利债券A(018566)

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恒生前海恒源泓利债券A

(018566)

净值：

1.1385

日增长率：

0.01%

累计净值：1.4425

2025-04-18

净值走势

恒生前海恒源泓利债券A(018566)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1385	0.01%
2025-04-17	1.1384	-0.05%
2025-04-16	1.1390	0.04%
2025-04-15	1.1386	-0.01%
2025-04-14	1.1387	0.03%
2025-04-11	1.1384	0.00%
2025-04-10	1.1384	-0.01%
2025-04-09	1.1385	0.04%

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基金情况

基金全称	恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	李维康钟恩庚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0009亿份
成立以来分红	每份累计0.30元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	2.89%
最近三月	2.25%
最近六月	0.00%
最近一年	3.61%
最近两年	-

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基金要闻

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恒生前海恒源泓利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.78	3.35	99,460,234.52
2024-12-31	-	100.11	0.06	141,515,783.14
2024-09-30	-	90.32	0.80	221,048,769.48
2024-06-30	-	103.62	0.08	6,001,697,262.32
2024-03-31	-	91.80	0.24	2,746,293,273.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-19	-	钟恩庚	33	2.89
2023-08-04	-	李维康	626	4.56
2023-06-08	2024-10-09	张昆	489	41.09

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