基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565) |
净值：
1.1383
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.1383 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 41,500.00 | 3,257,750.00 | 14.55 |
| 000651 | 格力电器 | 71,600.00 | 3,254,936.00 | 14.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 101,822.00 | 2,783,813.48 | 12.44 |
| 002050 | 三花智控 | 60,800.00 | 1,752,864.00 | 7.83 |
| 600839 | 四川长虹 | 100,200.00 | 1,029,054.00 | 4.60 |
| 688169 | 石头科技 | 4,091.00 | 994,849.38 | 4.44 |
| 002851 | 麦格米特 | 11,900.00 | 723,996.00 | 3.23 |
| 600060 | 海信视像 | 21,300.00 | 528,666.00 | 2.36 |
| 603486 | 科沃斯 | 6,300.00 | 387,450.00 | 1.73 |
| 603195 | 公牛集团 | 5,263.00 | 378,988.63 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.85 | - | 5.97 | 22,386,262.43 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 7.25 | 30,507,432.48 |
| 2024-09-30 | 85.89 | 0.24 | 14.58 | 43,102,658.29 |
| 2024-06-30 | 94.43 | - | 7.49 | 21,675,272.28 |
| 2024-03-31 | 94.60 | - | 6.10 | 15,205,701.55 |
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