嘉实同舟债券C
(018563)
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累计净值：1.0220
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0220 | -0.11% |
| 2025-04-29 | 1.0231 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.0227 | 0.08% |
| 2025-04-25 | 1.0219 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.0216 | 0.07% |
| 2025-04-23 | 1.0209 | -0.10% |
| 2025-04-22 | 1.0219 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.0210 | -0.04% |
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基金全称
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嘉实同舟债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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轩璇 李欣
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2559亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.34%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 0.42 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 119,700.00 | 596,106.00 | 0.40 |
| 002847 | 盐津铺子 | 9,300.00 | 589,341.00 | 0.40 |
| 603369 | 今世缘 | 11,100.00 | 586,968.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,800.00 | 558,096.00 | 0.38 |
| 600019 | 宝钢股份 | 77,200.00 | 555,840.00 | 0.37 |
| 002318 | 久立特材 | 22,000.00 | 551,320.00 | 0.37 |
| 000933 | 神火股份 | 28,800.00 | 540,288.00 | 0.36 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 53,100.00 | 536,310.00 | 0.36 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 7,000.00 | 533,820.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,551,699.63 | 11.81 | 62.71 |
| 金融业 | 8,100,278.00 | 5.45 | 28.94 |
| 采矿业 | 1,066,695.00 | 0.72 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 893,454.00 | 0.60 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 374,448.00 | 0.25 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.84 | 107.76 | 1.56 | 148,558,693.49 |
| 2024-12-31 | 6.34 | 117.28 | 1.37 | 183,218,171.01 |
| 2024-09-30 | 2.56 | 136.24 | 0.08 | 263,554,326.91 |
| 2024-06-30 | 8.57 | 103.12 | 0.41 | 359,218,867.87 |
| 2024-03-31 | 1.06 | 130.75 | 0.29 | 504,238,003.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 88 | -0.21 |
| 2023-07-25 | - | 轩璇 | 650 | 2.20 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 563 | 2.42 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 张庆平 | 563 | 2.42 |
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