嘉实同舟债券A
(018562)
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累计净值：1.0285
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0285 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0287 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0286 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.0282 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0279 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.0269 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 1.0274 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 1.0253 | -0.10% |
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基金全称
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嘉实同舟债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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轩璇 李欣
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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1.4552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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-0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.69%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 57,200.00 | 986,700.00 | 0.54 |
| 600941 | 中国移动 | 7,700.00 | 909,832.00 | 0.50 |
| 603259 | 药明康德 | 15,100.00 | 831,104.00 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 798,000.00 | 0.44 |
| 600160 | 巨化股份 | 31,600.00 | 762,192.00 | 0.42 |
| 000333 | 美的集团 | 9,500.00 | 714,590.00 | 0.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 36,100.00 | 691,676.00 | 0.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,000.00 | 665,280.00 | 0.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,300.00 | 656,370.00 | 0.36 |
| 601918 | 新集能源 | 87,300.00 | 626,814.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,801,466.00 | 3.17 | 49.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,498,918.30 | 0.82 | 12.91 |
| 采矿业 | 1,292,094.00 | 0.71 | 11.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 986,700.00 | 0.54 | 8.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 831,104.00 | 0.45 | 7.16 |
| 金融业 | 691,676.00 | 0.38 | 5.96 |
| 房地产业 | 505,020.00 | 0.28 | 4.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.34 | 117.28 | 1.37 | 183,218,171.01 |
| 2024-09-30 | 2.56 | 136.24 | 0.08 | 263,554,326.91 |
| 2024-06-30 | 8.57 | 103.12 | 0.41 | 359,218,867.87 |
| 2024-03-31 | 1.06 | 130.75 | 0.29 | 504,238,003.61 |
| 2023-12-31 | 1.57 | 116.19 | 1.19 | 864,912,244.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 73 | -0.19 |
| 2023-07-25 | - | 轩璇 | 635 | 2.85 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 张庆平 | 563 | 3.05 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 563 | 3.05 |
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