基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) |
净值：
1.7442
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.7442 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603860 | 中公高科 | 320,000.00 | 9,443,200.00 | 1.34 |
| 300886 | 华业香料 | 470,900.00 | 8,848,211.00 | 1.26 |
| 301079 | 邵阳液压 | 567,990.00 | 8,656,167.60 | 1.23 |
| 001268 | 联合精密 | 484,400.00 | 8,457,624.00 | 1.20 |
| 301022 | 海泰科 | 411,700.00 | 8,357,510.00 | 1.19 |
| 603506 | 南都物业 | 979,800.00 | 8,338,098.00 | 1.19 |
| 603177 | 德创环保 | 1,130,953.00 | 8,323,814.08 | 1.18 |
| 301131 | 聚赛龙 | 240,000.00 | 8,280,000.00 | 1.18 |
| 603810 | 丰山集团 | 904,200.00 | 8,173,968.00 | 1.16 |
| 301209 | 联合化学 | 300,000.00 | 8,115,000.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 428,209,648.85 | 60.90 | 72.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,037,757.28 | 4.98 | 5.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,431,482.96 | 4.61 | 5.46 |
| 建筑业 | 24,329,978.76 | 3.46 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,017,899.80 | 2.14 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,528,520.38 | 2.07 | 2.45 |
| 房地产业 | 8,338,098.00 | 1.19 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 7,724,616.00 | 1.10 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,497,000.00 | 1.07 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,092,800.00 | 1.01 | 1.19 |
| 采矿业 | 6,848,000.00 | 0.97 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,862,335.76 | 0.41 | 0.48 |
| 教育 | 2,824,222.00 | 0.40 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 1,402,000.00 | 0.20 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.50 | 5.00 | 4.71 | 703,089,641.72 |
| 2024-09-30 | 73.43 | 4.27 | 3.91 | 574,282,326.19 |
| 2024-06-30 | 86.42 | 6.93 | 3.83 | 464,950,475.18 |
| 2024-03-31 | 84.77 | 5.11 | 0.85 | 620,087,663.79 |
| 2023-12-31 | 79.86 | - | 21.07 | 1,443,242,787.87 |
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