基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新经济灵活配置混合C(018556) |
净值：
2.0460
|
日增长率：
-3.03%
|
累计净值：2.0460 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600590 | 泰豪科技 | 938,200.00 | 9,166,214.00 | 4.21 |
| 603063 | 禾望电气 | 261,600.00 | 8,857,776.00 | 4.07 |
| 300153 | 科泰电源 | 239,400.00 | 8,103,690.00 | 3.72 |
| 600030 | 中信证券 | 280,050.00 | 7,734,981.00 | 3.55 |
| 688210 | 统联精密 | 285,427.00 | 6,507,735.60 | 2.99 |
| 600418 | 江淮汽车 | 160,700.00 | 6,442,463.00 | 2.96 |
| 688385 | 复旦微电 | 129,553.00 | 6,383,076.31 | 2.93 |
| 600760 | 中航沈飞 | 96,500.00 | 5,656,830.00 | 2.60 |
| 300738 | 奥飞数据 | 247,100.00 | 5,171,803.00 | 2.38 |
| 603667 | 五洲新春 | 146,000.00 | 4,892,460.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,596,651.71 | 54.47 | 58.20 |
| 金融业 | 49,519,366.00 | 22.74 | 24.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,213,940.00 | 10.66 | 11.39 |
| 采矿业 | 5,292,783.51 | 2.43 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,931,384.00 | 2.26 | 2.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,470,350.00 | 0.68 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 716,130.00 | 0.33 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.59 | 6.05 | 0.83 | 217,734,660.42 |
| 2025-03-31 | 75.60 | 5.63 | 18.94 | 274,100,909.75 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 6.09 | 13.79 | 292,837,546.01 |
| 2024-09-30 | 80.79 | 5.49 | 14.23 | 471,126,866.56 |
| 2024-06-30 | 73.37 | 7.32 | 21.44 | 482,349,784.28 |
微信公众号
证券之星APP
